Comerciantes informados: comerciantes fundamentais, comerciantes técnicos Quando o dia comercial ou o comércio a longo prazo, as formas fundamentais e técnicas de análise são dois dos métodos mais comuns que podem ser empregados. Esses formulários funcionam a partir dos mesmos dados, mas a maneira como eles usam a informação é completamente diferente. É possível usar a análise fundamental e técnica em conjunto, mas é mais comum que um comerciante escolha um ou outro. A. Tradutores fundamentais Os comerciantes fundamentais acreditam que os mercados irão reagir aos eventos de determinadas formas e que podem prever os preços futuros do mercado com base nesses eventos. Por exemplo, se uma empresa receber aprovação regulamentar para um novo produto, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações da empresa aumente. Por outro lado, se uma empresa tiver um escândalo financeiro, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações caia. Os comerciantes fundamentais precisam ter acesso a todas as informações obtidas logo que estejam disponíveis e, portanto, os comerciantes institucionais geralmente possuem grandes equipes de suporte. A análise fundamental é tão antiga quanto a própria negociação, e tradicionalmente foi feita manualmente, mas, à medida que o poder de computação aumenta, tornou-se possível que algumas informações fundamentais sejam processadas automaticamente. Exemplos de dados úteis para o comércio fundamental: Relatórios econômicos: isso envolve o uso de figuras que geralmente podem ser divididas em crescimento ou em inflação. É importante entender o ciclo econômico atual: há seis anos, os investidores estavam buscando a estabilidade de preços, portanto, a inflação era uma questão importante, e o índice CPI (índice de preços ao consumidor) e os índices PPI (índice de preço do produtor) eram o foco. Agora, os investidores estão focados muito mais no crescimento, então o PIB (produto interno bruto) e os sentimentos são fundamentais. Outras figuras a serem consideradas são dados econômicos semanais e mensais, como a folha de pagamento não agrícola e o Fed da Filadélfia. Fatores políticos: fatores recentes que afetam decisões comerciais fundamentais incluem a dívida da Zona Euro e a desaceleração global. Além disso, políticos-chave e comentaristas de mercado podem afetar os mercados. Por que os comerciantes fundamentais pensam que seu método é melhor: muitos fundamentalistas pensam que o comércio técnico é muito complicado. Os investidores fundamentais vêem gráficos como nada mais do que um fantasma de fatos e números verdadeiros. Eles preferem confiar nas receitas reais da empresa, lucros, fluxos de caixa, ativos e passivos. Os comerciantes fundamentais também observam novos produtos, revisões de corretagem e estatísticas governamentais. A desvantagem: a visão fundamental é tudo menos gravado em pedra. Os chamados números concretos podem ser manipulados, ajustados e interpretados de várias maneiras. Muitas vezes, a maioria das regras em como esses fatos são jogados no preço dos estoques. Muitas vezes você ouve as notícias de que os estoques se moviam mais ou menos com base em algum relatório ou evento. Um movimento do mercado é que a maioria dos comerciantes joga seguindo o líder e tem pouca idéia de como os fundamentos estão afetando o movimento dos preços. É uma percepção imprecisa que a maioria dos investidores interpreta os mesmos dados fundamentais da mesma maneira. B. Tradutores técnicos Os comerciantes técnicos usam gráficos de ações em outras palavras, informações comerciais - como preços anteriores e volume de negociação - juntamente com indicadores matemáticos para tomar suas decisões comerciais. Este tipo de comerciante de estoque depende de fatores como o impulso, os padrões, as médias móveis, etc. A premissa básica é que todos os ativos se movem com base na oferta e exigem mais do que qualquer outra coisa. Determinadas formações e relacionamentos de preços ocorrem regularmente quando vistas de uma perspectiva técnica. Tais formações como cabeça e ombros, tops e fundos, duplas e triplas e fundos, canais de preços e triângulos ocorrem bastante freqüentemente. Junto com breakouts de preços e falhas, baixas mais baixas e baixos níveis, o preço é consistente no teste em si. Os pontos de preço de suporte e resistência atuam como ímãs. Os preços das ações estão sempre testando a ação do preço anterior. O resultado determina uma ação de preço adicional, que se desenvolve ao longo do tempo em algum tipo de tendência mensurável. Esta informação geralmente é exibida em um gráfico gráfico e é atualizada em tempo real ao longo do dia de negociação. Os comerciantes técnicos acreditam que todas as informações sobre um mercado já estão incluídas no movimento de preços, por isso não precisam de nenhuma outra informação fundamental (como relatórios de ganhos). Em muitos casos, os comerciantes individuais tendem a ser comerciantes técnicos. Agora, a análise técnica moderna é geralmente realizada pelo comerciante interpretando seus gráficos, mas pode ser facilmente automatizado porque é matemático. Alguns comerciantes preferem a análise automática porque remove o componente emocional de suas negociações e permite que eles façam negócios baseados exclusivamente nos sinais comerciais. Um exemplo de negociação técnica pode ser visto interpretando o gráfico diário abaixo para o Google (Nasdaq: GOOG). Em primeiro lugar, dado que o gráfico mostra o preço das ações nos últimos 12 meses, a pergunta que todos os comerciantes perguntam é: Vou comprar este estoque. Como você pode ver, o preço da ação está mostrando uma tendência ascendente, então um comerciante técnico provavelmente compraria , Particularmente nos mergulhos. Muitos comerciantes sofrem com o medo de comprar algo que está acontecendo devido ao pressentimento de que os preços deverão cair em breve, especialmente se os preços das ações estiverem entrando em um novo terreno alto. Este foi um dos dilemas encontrados com muitos dos preços das ações durante o rali de 2013. Este é um exemplo simples usando a análise técnica. Baseou-se em um gráfico simples de preço vs. tempo. Não envolveu horas ou dias estudando contas de administração, relatórios de diretores e demonstrações financeiras. O comerciante técnico, às vezes, provavelmente tem pouca ou nenhuma ideia do que a empresa faz, quem é a gerência, quantas divisões existem ou onde se baseia. O comerciante chegou a essa simples conclusão com base no que é representado graficamente. Este tipo de negociação pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro em qualquer mercado em qualquer lugar do mundo. Uma vez que os comerciantes técnicos tenham aprendido os conceitos básicos de compreensão e interpretação de gráficos, eles só precisam entender as nuances do mercado particular sobre o qual desejam trocar. O que eu escolho - fundamental ou técnico É interessante notar que muitos comerciantes acreditam que negociação ou comércio técnico fundamental pode existir como uma estratégia autônoma. A verdade pode ser mais complicada: cada tipo de benefícios comerciais do outro. Por que os comerciantes técnicos precisam de comerciantes fundamentais: Todo o comércio técnico é executado comparando os preços no ambiente atual com os preços em um ambiente anterior. Altos, baixas, médias móveis, linhas de tendência e padrões de preços compõem o arsenal de comerciantes técnicos para a tomada de decisões. Existem muitos indicadores e osciladores diferentes também disponíveis para o técnico. No entanto, nenhuma dessas mudanças no preço pode ocorrer sem que os investidores usem os fundamentos para tomar decisões em primeiro lugar. Isso leva em conta todos os números e comparações com estatísticas e expectativas anteriores. Isso apoiaria o argumento de que o investimento baseado fundamentalmente fornece as bases para o comércio técnico. Se todas as decisões de negociação para comprar ou vender foram feitas sem a disponibilidade de fundamentos de consultoria - como relatórios anuais, notícias da empresa e as estatísticas do tempo ou do governo - então haveria pouca ou nenhuma base para tomar uma decisão razoável. Portanto, parece que os comerciantes fundamentais podem funcionar sozinhos, e o comércio técnico se torna uma extensão do comércio fundamental sem se preocupar com os fundamentos. Em outras palavras, os fundamentos vieram primeiro e a análise técnica foi derivada disso. O que os comerciantes fundamentais podem aprender com comerciantes técnicos: você pode analisar os fundamentos até que cada fato e figura tenham sentido. Ainda assim, isso não irá dizer-lhe onde os preços podem ir no futuro. Enquanto a maioria dos investidores continuarem a preferir análises fundamentais, os comerciantes técnicos terão uma base firme para praticar seus métodos analíticos. C. Comerciantes de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência são comerciantes técnicos que usam algoritmos complexos para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Normalmente, os comerciantes com as velocidades de execução mais rápidas serão mais rentáveis do que os comerciantes com velocidades de execução mais lentas. Eles normalmente usam uma plataforma de negociação de programas que usa computadores poderosos para realizar um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas. Em 2009, os estudos sugeriram que os comerciantes de alta freqüência representaram 60-73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, com esse número caindo para aproximadamente 50 em 2012. Muitos comerciantes de alta freqüência fornecem liquidez e descoberta de preços aos mercados através da negociação de mercado e arbitragem . Os comerciantes de alta freqüência também recebem liquidez para gerenciar riscos ou bloquear os lucros. O comércio de alta freqüência (HFT) é o uso de ferramentas tecnológicas sofisticadas e algoritmos computacionais para negociar rapidamente títulos. A HFT usa estratégias de negociação proprietárias realizadas por computadores para mover e sair de posições em segundos ou frações de segundo. Os comerciantes de alta freqüência focados em HFT dependem de sistemas informáticos avançados. Existem dois tipos de negociação de alta frequência: Negociação de execução - Quando uma ordem (muitas vezes uma grande ordem) é executada através de um algoritmo informatizado. O programa é projetado para obter o melhor preço possível. Pode dividir a ordem em peças menores e executar em momentos diferentes. A configuração - O segundo tipo de negociação de alta freqüência não está executando uma ordem definida, mas procurando pequenas oportunidades de negociação no mercado com base em determinados fatores programados. Isso também é conhecido como uma configuração, como o início de um padrão que um comerciante considerou lucrativo, que geralmente é precedido por um sinal comercial como um indicador técnico ou potencial catalisador (motor de mercado). A negociação de alta freqüência é uma negociação quantitativa caracterizada por períodos curtos de retenção de carteira. Todas as decisões de alocação de carteira são feitas por modelos quantitativos informatizados. O sucesso das estratégias de negociação de alta freqüência é em grande parte impulsionado pela sua capacidade de processar simultaneamente volumes de informação, algo que os comerciantes humanos comuns não podem fazer. Algoritmos específicos são cuidadosamente guardados pelos seus proprietários e são conhecidos como algos. Estratégias de negociação de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência se movem dentro e fora de posições de curto prazo com o objetivo de capturar às vezes apenas uma fração de um centavo em lucro em cada comércio. Os comerciantes de alta freqüência não empregam alavancagem significativa. Acumular posições ou manter suas carteiras durante a noite, normalmente competem contra outros comerciantes de alta freqüência, em vez de investidores de longo prazo. Como resultado, os comerciantes de alta freqüência têm um potencial índice de Sharpe (uma medida de risco e recompensa), milhares de vezes superiores às estratégias tradicionais de compra e retenção. Os comerciantes de alta freqüência costumam negociar em versões de fundos do índice de ações, como o E-mini SampPs, porque eles procuram consistência e mitigação de riscos, juntamente com o melhor desempenho. Eles devem filtrar dados de mercado para trabalhar em sua programação de software para que haja a menor latência e maior liquidez no momento de colocar perdas e / ou lucros. Com alta volatilidade nesses mercados, isso se torna um empreendimento complexo e potencialmente perturbador, em que um pequeno erro pode levar a uma grande perda. Os dados de freqüência absolutos reproduzem o desenvolvimento das instruções pré-programadas dos comerciantes. Problemas associados ao comércio de alta frequência Os efeitos do comércio algorítmico e de alta frequência são objecto de pesquisas em curso. Os reguladores afirmam que essas práticas contribuíram para a volatilidade no Flash Crash de 6 de maio de 2010 e descobrem que os controles de risco são muito menos rigorosos para os negócios mais rápidos. Conhecedor ou não, os comerciantes de alta freqüência descobriram que suas cotações podem impedir outros investidores ao verdadeiro preço de mercado, e isso rapidamente se tornou uma das maiores armas contra o público investidor. Os comerciantes de alta freqüência podem pagar as tubulações, as torres de transmissão de microondas e outras tecnologias necessárias para garantir que sejam as primeiras a ver e reagir ao preço real dos ativos que estão negociando. O resto dos comerciantes são deixados ao comércio com o equivalente aos preços de ontem, uma vez que os comerciantes de alta freqüência nanossegundos fazem um segundo completo parecem uma vantagem de dias completos. Um exemplo de uma ordem que pode ajudar um comerciante HFT a identificar essas flutuações de curto prazo na liquidez e tendências de preços é uma ordem instantânea. As ordens de flash geralmente são enviadas a certos comerciantes em um mercado por menos de um segundo antes de serem encaminhadas mais amplamente. A velocidade da execução da ordem do flash pode salvar o comerciante colocando a ordem um pouco de dinheiro, se apenas a menor quantidade, ao mesmo tempo em que fornece às empresas de HFT uma potencial oportunidade de lucro. Os membros da indústria financeira geralmente afirmam que o mercado de alta freqüência melhora substancialmente a liquidez do mercado, reduz o spread de oferta e oferta, reduz a volatilidade e torna o comércio e o investimento mais baratos para outros participantes do mercado. Títulos Informados - Fundamentos do Curso de Negociação InformadoTrades - Fundamentos do Curso de Negociação Flash Video FLVAVC 75 kbs 320x240 Duração: 18 horas Inglês: AAC, 62 kbs (2 ch) 1.2 GB Gênero: Trading Uma introdução aos conceitos básicos necessários para negociar qualquer mercado. Conteúdo do curso Módulo 1: Análises técnicas básicas Introdução à análise técnica Dow Theory and Trends Dow Theory, Parte II Leitura Gráficos de preços Suporte Amostra Resistência Multi-Time Frame Analysis Módulo 2: Padrões de gráfico Double Top e Double Bottom Trading o Double Top e Double Bottom The Padrão de Cabeça e Ombros Negociando o Padrão de Cabeça e Ombros O Padrão de Cume Elevado e Caindo Negociando a Cunha de Aumento e Caindo A Bandeira e os Padrões de Bótons Negociando a Bandeira e a Bóia Triângulo Padrões de Gráficos Triângulo de Negociação Padrões de Gráficos Módulo 3: Indicadores Técnicos Uma Introdução aos Indicadores Técnicos O Negociação média em movimento com médias móveis O MACD Trading com o MACD O índice de força relativa O Oscilador estocástico Bandas de Bollinger O Índice Direccional Médio O Módulo SAR Parabólico 4: Formações de Gráficos de Castiçal Uma Introdução aos Castiçais O Top de Giro e Doji As Formações de Engordamento Bullish e Baixa O Hammer and Hanging Man The Mor Noite e Noite Star Inverted Hammer e Shooting Star Módulo 5: A Psicologia da Negociação O aspecto mais importante da negociação Por que os comerciantes mantêm posições perdedoras Dois erros que destruirão sua conta comercial Após o ovelha para o abate Por que os comerciantes reduziram os lucros em breve Como bloquear Em lucros com paradas de trânsito Módulo 6: Configuração de gerenciamento de dinheiro Expectativas de lucro realista Aprenda a proteger o capital primeiro Determinando seu nível de parada inicial Paradas Usando a volatilidade Até suas chances de lucro Quando a configuração pára Como proteger suas paradas Incorporando indicadores no posicionamento de parada Módulo 7: Posição Dimensionamento de posição de tamanho separa os vencedores O problema com os tamanhos de posição fixa Martingale e abordagens anti-Martingale Método de dimensionamento de risco Volatilidade Método de dimensionamento de posição Módulo 8: Introdução à análise fundamental Introdução aos Fundamentos e à economia dos EUA Componentes da economia dos EUA Parte 1 Componentes do Economia dos EUA, Parte 2 Política fiscal e ciclo do negócio Por que eu Como a Reserva Federal movimenta as taxas de juros quando a Reserva Federal movimenta as taxas de juros Como a Mudança das Políticas dos Sinais do Fed antecipadamente Módulo 9: Emissões Econômicas que Mover o Mercado de Capitais Mercados O que o Produto Interno Bruto (PIB) Significa aos Comerciantes Negociando as Notícias - Os Componentes do PIB Negociando a Notícia: Patrimônios Não Agrícolas (NFPs) Trading the News: Vendas no varejo Como interpretar o Índice de Manufatura ISM Como Interpretar o Índice de Preços ao Produtor PPI) Como interpretar o Índice de Preços ao Consumidor Como Interpretar o Número de Vendas de Imóveis Existentes Como Interpretar o Índice de Confiança do Consumidor Como Interpretar o Índice de Principais Indicadores Econômicos Módulo 10: Tirando tudo juntos Uma introdução à negociação diária Uma introdução ao Swing Trading Uma introdução à negociação de posição 10 Componentes de um periódico de negociação 7 coisas que seu periódico de negociação deve dizer-lhe os 20 componentes de um sucesso Plano de negociação Consulte outros vídeos comerciais: o USDSGD com informações é caiu para o fundo de um canal de preço, que também é um nível de suporte horizontal e o retracement de 50 Fibonacci do balanço baixo para o alto. Também estamos vendo uma considerável força de USD em todo o quadro. Como tal, I39m de comprimento em 30936, com a minha parada em 30665 e meu lucro alvo no recente balanço alto. Eu dividi isso em duas ordens, já que, na minha experiência, os candelabros de inversão, como este, muitas vezes não oferecem a retração que alguém esperaria. Então, I39m curto em 2.030905 e em 2.05041 minha parada para ambos os pedidos é em 2.05995, com meu lucro de tirar proveito em 1.96389. O raciocínio para o comércio é simples, estamos vendo uma queda. Além do canal descendente que estamos vendo, o que eu interpreto como o sinal de confirmação do preço está em uma tendência de baixa, estamos vendo o que parece um castiçal de inversão no gráfico diário (ainda em formação, no momento desta escrita) que aparece após uma Retrocesso para resistência. I39m curto em 51955, com a minha parada. InformedTrades lança o Portal de Educação de Vídeo de Negociação Gratuita Nova York, NY (PRWEB) 10 de janeiro de 2008 InformedTrades anuncia um portal gratuito de educação e informação de comércio de vídeos para comerciantes ativos dos mercados de ações, futuros e estrangeiros. David Waring e Simit Patel lançaram o InformedTrades como um lugar onde os comerciantes podem aprender a trocar os mercados de ações, futuros e forex gratuitamente por vídeo sem ter que cavar os milhares de sites no assunto. Além de puxar todos os melhores vídeos educacionais, blog e feeds de notícias, o site está configurado de forma que os comerciantes possam iniciar uma conversa em qualquer página do site, cujo objetivo é construir uma grande rede social de comerciantes . Desde o lançamento do site39 em novembro de 2007, experimentamos um crescimento exponencial no tráfego e os comentários dos visitantes foram extremamente positivos, diz David Waring, CEO e Fundador da InformedTrades, os quottraders apreciam nossa abordagem única de agregar informações da internet e, em seguida, adicionar a Com os nossos próprios vídeos, uma abordagem que separa o InformedTrades de sites que tentam manter os comerciantes apenas no seu site. Nos próximos meses, o site expandirá seu vídeo e seções de educação comercial gratuita para construir seu sucesso inicial, bem como Adicionando novos recursos, como revistas comerciais, gráficos e cotações de ações. Sobre a InformedTrades: InformedTrades foi fundada em novembro de 2007 para abordar a necessidade de um lugar centralizado onde os comerciantes poderiam fazer todas as melhores informações comerciais gratuitas da internet. Além disso, o FREETrades é um líder na educação de comércio de vídeo, tirando feeds de comércio de vídeo gratuito da internet, além de criar sua própria série de vídeos de educação comercial. Para mais informações, acesse as contas informadas. Compartilhe artigo sobre mídia ou email da Socal:
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